路德环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,411,605.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,651.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,746,652.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,238,909.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,151,178.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,903,860.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,365,665.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,428,546.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,849,251.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,389,658.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,745,696.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 198,727.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,894,423.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,371,197.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,657,541.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,028,739.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,134,316.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,298,368.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,298,368.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,415,469.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,415,469.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,117,101.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,861,759.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 345,802,182.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,940,423.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,518,909.09 | |
| 资产减值准备(元) | 758,414.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,923,283.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,923,283.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 908,683.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,758,831.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -198,727.00 | |
| 财务费用(元) | 703,341.21 | |
| 投资损失(元) | -2,384,490.61 | |
| 递延所得税(元) | 38,537.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 54,241.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,703.89 | |
| 存货的减少(元) | 16,258,539.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,702,730.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,271,524.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,940,423.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 345,802,182.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,861,759.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 路德环境_2022年中报资产负债表 | 路德环境_2022年中报利润表 |