先惠技术_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,743,919,190.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,350,797.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,697,491.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,842,967,478.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 511,717,427.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 381,549,674.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,893,371.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,375,440.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,177,535,913.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 665,431,564.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,404,173,716.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,414,632.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,928.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,406,742,277.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,270,597.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,609,139,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,790,409,997.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,667,720.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 623,256,024.91 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 512,041,176.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,135,297,201.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,174,713,463.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,767,367.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,717,671.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,281,198,501.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,901,300.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -367,660.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,494,883.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,312,876.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 445,807,759.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先惠技术_2024年三季报资产负债表 | 先惠技术_2024年三季报利润表 |