先惠技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,282,488,745.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,119,515.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,033,067.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,370,641,328.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,703,937.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,957,886.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,247,559.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,944,661.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 874,854,044.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 495,787,283.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 913,868,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,273,112.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 915,148,812.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,993,263.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,103,848,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,247,842,163.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,693,351.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 623,256,024.91 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 385,410,178.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,008,666,203.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 636,336,251.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,389,039.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,585,105.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 694,310,396.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 314,355,806.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -527,626.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 476,922,112.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,312,876.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 787,234,988.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 191,669,022.92 | |
| 资产减值准备(元) | -7,982,352.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,972,359.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,972,359.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,483,200.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 304,294.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,001.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 601,844.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -368,787.35 | |
| 财务费用(元) | 20,382,028.12 | |
| 投资损失(元) | -1,033,250.90 | |
| 递延所得税(元) | 6,085,291.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,008,121.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,922,829.66 | |
| 存货的减少(元) | 69,002,204.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 239,944,051.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,640,374.84 | |
| 其他(元) | 1,977,303.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 787,234,988.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,312,876.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 476,922,112.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先惠技术_2024年中报资产负债表 | 先惠技术_2024年中报利润表 |