先惠技术_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 676,149,965.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,617,310.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,587,731.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 734,355,008.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,131,656.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,016,136.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,549,828.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,943,461.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 436,641,082.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 297,713,925.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,411,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,795.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,445,995.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,085,201.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,939,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,024,401.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,578,405.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 206,154,408.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,154,408.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 218,540,913.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,215,486.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,726,330.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,482,730.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,328,322.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,503,117.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,304,080.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,312,876.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 457,616,956.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先惠技术_2024年一季报资产负债表 | 先惠技术_2024年一季报利润表 |