先惠技术_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,648,420,580.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,657,893.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,815,391.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,849,893,865.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,051,366,869.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 536,858,321.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 170,410,014.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,819,438.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,908,454,644.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,560,778.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,718,755.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 839,711.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 938,509.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 720,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,217,776.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,171,762.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,344,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 407,918,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 705,446,262.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -565,228,486.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,544,597,797.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,544,797,797.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 938,163,910.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,033,541.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,407,177.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,008,604,629.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 536,193,167.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,863,248.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,732,849.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,045,725.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,312,876.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 126,484,500.92 | |
| 资产减值准备(元) | 52,865,681.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,001,862.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,001,862.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,922,209.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -583,917.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,306.82 | |
| 财务费用(元) | 41,040,096.27 | |
| 投资损失(元) | 1,581,333.72 | |
| 递延所得税(元) | -9,296,524.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,846,878.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,449,645.55 | |
| 存货的减少(元) | -103,631,859.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 83,947,662.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -345,267,781.34 | |
| 其他(元) | -83,033.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 310,312,876.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 395,045,725.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,732,849.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 先惠技术_2023年年报资产负债表 | 先惠技术_2023年年报利润表 |