先惠技术_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,342,660,746.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,015,990.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,814,540.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,566,491,277.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 939,181,632.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 417,624,286.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,242,394.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,612,514.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,673,660,828.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,169,550.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,305,255.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 696,318.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,977.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,050,551.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,806,569.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,270,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 407,918,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 594,994,969.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -499,944,417.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,188,929,908.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,188,929,908.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 632,308,913.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,055,408.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,625,828.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 675,990,149.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 512,939,758.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,041,664.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,132,545.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,045,725.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,913,180.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先惠技术_2023年三季报资产负债表 | 先惠技术_2023年三季报利润表 |