先惠技术_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,161,284,304.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,858,141.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,190,774.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,285,333,220.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,110,108,889.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 479,250,529.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,302,825.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,858,956.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,820,521,199.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -535,187,978.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 661,380,859.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,477,866.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,153,906.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 685,012,632.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,435,356.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 491,028,852.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 382,165,562.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,170,789,772.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -485,777,139.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,891,554.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,052,567,966.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,085,459,520.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,274,977.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,975,040.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,250,017.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,027,209,502.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,969,128.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,213,512.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,832,212.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,045,725.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,962,224.31 | |
| 资产减值准备(元) | 31,683,397.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,390,050.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,390,050.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,154,669.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 402,145.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 146,251.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 201,013.70 | |
| 财务费用(元) | 17,144,874.03 | |
| 投资损失(元) | -2,391,040.55 | |
| 递延所得税(元) | -48,237,941.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,328,138.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -909,803.06 | |
| 存货的减少(元) | -270,911,765.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -727,933,986.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 455,093,881.29 | |
| 其他(元) | 9,868,910.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 395,045,725.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 385,832,212.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,213,512.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 先惠技术_2022年年报资产负债表 | 先惠技术_2022年年报利润表 |