先惠技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 393,762,322.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,456,278.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,057,243.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,275,843.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 561,359,453.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,946,107.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,446,672.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,446,020.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 834,198,253.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -385,922,409.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,434,715.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 652,434,715.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,451,294.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 525,611,294.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 126,823,420.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,330,754.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 338,019,880.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 362,350,634.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,806,471.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,303,911.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,110,382.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 354,240,252.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -706,388.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,434,874.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,832,212.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,267,087.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,309,700.71 | |
| 资产减值准备(元) | 15,746,916.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,797,610.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,797,610.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,559,491.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 201,013.70 | |
| 财务费用(元) | 3,478,239.21 | |
| 投资损失(元) | -2,434,715.06 | |
| 递延所得税(元) | -23,798,205.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,687,841.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -110,363.30 | |
| 存货的减少(元) | -201,218,314.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -149,279,466.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,665,971.28 | |
| 其他(元) | 8,397,352.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 480,267,087.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 385,832,212.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 94,434,874.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先惠技术_2022年中报资产负债表 | 先惠技术_2022年中报利润表 |