先惠技术_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,425,052.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,855,925.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,274,271.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,555,248.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,464,932.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,638,932.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,864,071.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,141,305.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,109,241.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,108,495.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 482,108,495.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,514,380.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,674,380.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 173,434,115.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,330,754.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 126,863,062.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,193,816.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 219,686.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,567,270.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,786,956.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 146,406,860.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -473,318.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 236,813,664.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,832,212.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 622,645,877.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先惠技术_2022年一季报资产负债表 | 先惠技术_2022年一季报利润表 |