唯捷创芯_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 776,826,866.87 | |
收到的税费返还(元) | 95,705,017.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,476,493.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 874,008,378.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 972,316,761.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,308,487.77 | |
支付的各项税费(元) | 237,146.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,173,234.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,101,035,630.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 837,700.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 837,700.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,852,558.54 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 409,515.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 38,262,073.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,424,373.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 231,273,471.92 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 231,273,471.92 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,818,295.49 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,633,690.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,296,374.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,748,360.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 212,525,111.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,788,833.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,715,347.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 375,542,368.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 321,827,020.71 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 唯捷创芯_2022年一季报资产负债表 | 唯捷创芯_2022年一季报利润表 |