麒麟信安_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,358,738.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,859,219.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,607,812.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,825,770.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,755,917.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,424,905.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,397,606.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,586,113.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,164,542.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,338,771.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,667,602,341.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 344,722.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 838.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,667,947,901.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,949,259.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,026,709,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,037,658,759.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -369,710,858.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,555.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,555.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,893,914.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,533,911.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,427,826.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,407,270.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -446,456,900.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 610,616,656.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,159,756.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,118,314.55 | |
| 资产减值准备(元) | 4,197,938.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,129,410.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,129,410.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 340,967.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 922,119.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -365,315.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,688.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,549,015.77 | |
| 财务费用(元) | 1,820,230.21 | |
| 投资损失(元) | -13,859,655.39 | |
| 递延所得税(元) | -18,142,653.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,658,659.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,516,005.57 | |
| 存货的减少(元) | -39,686,773.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,766,561.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,760,180.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,159,756.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 610,616,656.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -446,456,900.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 麒麟信安_2023年年报资产负债表 | 麒麟信安_2023年年报利润表 |