麒麟信安_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,812,333.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,038,920.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,782,092.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,633,346.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,340,358.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,887,401.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,414,714.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,644,835.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,287,310.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,653,963.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,884,510,514.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,888.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,884,682,403.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,220,800.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,212,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,216,740,800.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,058,396.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,893,914.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,927,870.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,821,784.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,821,784.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -407,534,144.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 610,616,656.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,082,511.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,299,188.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,156,531.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,816,451.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,816,451.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,833.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 333,663.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 252.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,559,523.19 | |
| 财务费用(元) | 864,960.81 | |
| 投资损失(元) | -6,729,195.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,191,354.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,385,436.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 194,081.72 | |
| 存货的减少(元) | -27,530,649.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,801,356.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,237,249.75 | |
| 其他(元) | 1,117,268.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 203,082,511.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 610,616,656.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -407,534,144.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 麒麟信安_2023年中报资产负债表 | 麒麟信安_2023年中报利润表 |