麒麟信安_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,914,612.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,730,357.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,584,324.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,229,293.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,878,205.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,299,404.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,809,794.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,697,979.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,685,383.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,456,089.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,305,624,595.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,277.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,305,751,123.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,711,145.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,501,154,119.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,504,865,264.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,114,140.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 855,347,972.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 865,347,972.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 367,888.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,897,848.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,265,737.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 822,082,234.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 576,512,004.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,104,652.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 610,616,656.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,649,231.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,074,475.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,130,711.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,130,711.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 236,200.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 815,828.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,495.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,609.68 | |
| 财务费用(元) | 1,872,131.66 | |
| 投资损失(元) | -6,074,713.07 | |
| 递延所得税(元) | -1,386,896.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,386,896.76 | |
| 存货的减少(元) | 24,257,563.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -235,709,481.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,007,091.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 610,616,656.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,104,652.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 576,512,004.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 麒麟信安_2022年年报资产负债表 | 麒麟信安_2022年年报利润表 |