麒麟信安_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,385,889.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,291,477.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,299,711.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,977,078.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,285,077.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,667,228.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,323,204.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,272,889.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,548,401.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 476,815,442.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 476,860,642.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,412,710.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 420,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 424,012,710.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,847,932.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,055.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,492,730.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,770,786.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,229,213.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 505,823.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,104,652.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,610,475.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麒麟信安_2022年三季报资产负债表 | 麒麟信安_2022年三季报利润表 |