麒麟信安_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,135,239.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,301,545.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,654,666.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,091,451.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,569,831.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,183,411.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,677,643.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,343,513.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,774,400.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,682,949.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 303,723,489.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,768,489.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,938,505.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 276,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,038,505.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,729,984.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,683,101.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,862,768.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,137,231.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,815,733.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,104,652.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,288,919.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,767,047.50 | |
| 资产减值准备(元) | -332,695.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,051,761.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,051,761.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,135.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 436,314.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,333.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,729.78 | |
| 财务费用(元) | 1,000,702.36 | |
| 投资损失(元) | -2,123,489.82 | |
| 递延所得税(元) | 154,900.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 154,900.38 | |
| 存货的减少(元) | -25,020,961.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,991,587.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,241,055.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,288,919.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,104,652.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,815,733.17 | |
| 公告日期 | 2022-09-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麒麟信安_2022年中报资产负债表 | 麒麟信安_2022年中报利润表 |