莱特光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,733,607.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,148,001.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,361,066.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,242,674.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,178,853.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,361,371.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,745,721.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,812,528.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,098,475.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,144,199.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,390,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,265,092.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,398,265,092.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,459,884.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,385,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,428,459,884.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,194,792.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,817,392.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,781,540.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,598,932.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,078,326.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,428,349.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,003,003.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,509,678.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,089,253.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 491,157.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,529,817.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,100,937.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,630,754.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,484,512.57 | |
| 资产减值准备(元) | 4,005,865.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,727,769.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,727,769.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,650,298.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,304,212.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,581.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,701,686.10 | |
| 财务费用(元) | 1,587,207.60 | |
| 投资损失(元) | -1,984,403.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,341,637.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,948,847.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -607,210.38 | |
| 存货的减少(元) | 1,339,502.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,301,262.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,624,945.23 | |
| 其他(元) | 6,170,846.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 298,630,754.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 199,100,937.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 99,529,817.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱特光电_2024年中报资产负债表 | 莱特光电_2024年中报利润表 |