莱特光电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,122,614.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,931,694.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,311,736.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,366,045.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,059,197.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,284,302.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,142,684.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,555,529.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,041,713.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,324,331.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,815,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,583,584.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 365,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,838,948,584.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,373,895.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,765,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,976,373,895.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,425,310.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,443,808.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,443,808.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,556,200.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,903,356.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,009,895.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,469,451.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,025,643.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,874,536.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,252,085.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,353,022.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,100,937.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,045,841.52 | |
| 资产减值准备(元) | 4,906,275.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,820,285.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,820,285.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,193,969.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,114,892.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,825.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 388,926.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,510,813.05 | |
| 财务费用(元) | 1,034,588.98 | |
| 投资损失(元) | -3,706,249.06 | |
| 递延所得税(元) | -4,880,918.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,452,583.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,571,664.68 | |
| 存货的减少(元) | -28,308,372.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,794,295.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,911,846.80 | |
| 其他(元) | 4,612,262.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,100,937.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 320,353,022.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,252,085.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莱特光电_2023年年报资产负债表 | 莱特光电_2023年年报利润表 |