莱特光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,174,210.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,873,330.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,549,370.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,596,911.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,432,958.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,069,255.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,166,722.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,631,733.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,300,671.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,296,240.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,425,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,734,711.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,438,734,711.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,539,717.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,325,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,424,539,717.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,194,993.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,495,334.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,411,486.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,906,820.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,906,820.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,108,496.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,307,090.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,353,022.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,045,932.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,743,225.19 | |
| 资产减值准备(元) | 6,628,063.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,208,817.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,208,817.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,591,746.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,106,513.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,008,488.17 | |
| 财务费用(元) | -2,718,608.09 | |
| 投资损失(元) | -2,498,903.38 | |
| 递延所得税(元) | -1,616,071.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,307,541.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -308,530.02 | |
| 存货的减少(元) | -417,625.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,437,675.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,861,602.49 | |
| 其他(元) | -438,083.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 308,045,932.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 320,353,022.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,307,090.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱特光电_2023年中报资产负债表 | 莱特光电_2023年中报利润表 |