微导纳米_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,934,237.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,730,897.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,021,787.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 620,686,922.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,194,184.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,355,076.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,727,595.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,383,630.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 559,660,486.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,197,930.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,026,436.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 797,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,193,611.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 804,193,611.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,108,669.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 662,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 695,108,669.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 109,084,942.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 176,967,264.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,967,264.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,327,603.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,021,125.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,311,987.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,660,715.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,306,549.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 122,219.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 253,540,147.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,540,783.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 363,080,931.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,254,721.89 | |
| 资产减值准备(元) | 803,750.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,119,199.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,119,199.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,939,311.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,714,607.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,612.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -400,527.78 | |
| 财务费用(元) | 3,365,156.90 | |
| 投资损失(元) | -11,055,186.24 | |
| 递延所得税(元) | -15,256,419.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,193,713.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,705.83 | |
| 存货的减少(元) | -358,483,849.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -298,755,947.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 710,992,100.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 363,080,931.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,540,783.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 253,540,147.40 | |
| 公告日期 | 2022-12-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 微导纳米_2022年三季报资产负债表 | 微导纳米_2022年三季报利润表 |