中船特气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,249,537,126.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,368,660.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,499,555.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,342,405,342.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 743,365,766.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,662,298.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,442,017.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,494,107.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,041,964,189.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 300,441,153.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 499,293,613.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 799,293,613.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -799,238,563.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,820,091,200.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,241.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,820,338,442.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,411,764.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,159,139.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,570,904.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,683,767,538.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -264,769.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,184,705,359.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 638,257,099.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,822,962,459.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船特气_2023年三季报资产负债表 | 中船特气_2023年三季报利润表 |