中船特气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 880,962,869.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,609,904.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,970,589.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 902,543,364.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 503,303,474.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,013,438.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,114,724.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,225,963.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 681,657,600.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 220,885,763.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 403,634,250.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,634,250.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -403,634,250.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,820,091,200.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,820,091,200.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,050,424.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,050,424.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,801,040,775.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,102,117.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,619,394,405.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 638,257,099.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,257,651,505.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 172,081,456.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,155,458.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,155,458.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 856,902.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,306,609.86 | |
| 财务费用(元) | 603,952.32 | |
| 递延所得税(元) | 3,110,485.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 359,871.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,750,614.02 | |
| 存货的减少(元) | -7,707,656.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,666,521.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,514,121.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,257,651,505.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 638,257,099.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,619,394,405.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船特气_2023年中报资产负债表 | 中船特气_2023年中报利润表 |