中船特气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,809,170.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,731,294.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,377,398.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,917,864.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,573,771.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,813,254.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,336,785.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,779,856.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 393,503,668.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,414,195.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,490,444.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,490,444.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,490,444.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,135,025.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,135,025.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,135,025.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -299,845.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,511,119.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 638,257,099.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 542,745,980.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船特气_2023年一季报资产负债表 | 中船特气_2023年一季报利润表 |