中船特气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,655,681,447.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,740,161.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,797,729.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,788,219,338.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,015,372,776.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,713,453.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,525,976.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,271,752.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,406,883,959.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,401.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,401.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,400,473.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,400,473.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -327,184,072.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,044,882.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,044,882.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,044,882.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,350,799.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,457,223.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,561,403.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 627,018,627.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船特气_2022年三季报资产负债表 | 中船特气_2022年三季报利润表 |