中船特气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,031,055,076.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,291,384.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,084,346,461.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 716,364,140.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,689,805.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,906,709.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,909,487.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 953,870,142.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,476,318.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,549,962.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,549,962.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,361,462.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,196,525.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,196,525.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,196,525.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,124,856.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,956,812.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,561,403.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 534,604,590.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 206,246,274.72 | |
| 资产减值准备(元) | 4,961,901.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,516,243.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,516,243.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,138,311.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,976,319.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | -76,376.46 | |
| 财务费用(元) | 2,236,256.72 | |
| 递延所得税(元) | -2,498,882.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -540,007.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,958,875.01 | |
| 存货的减少(元) | -145,370,181.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -132,068,248.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,781,511.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 534,604,590.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 593,561,403.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,956,812.56 | |
| 公告日期 | 2022-10-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中船特气_2022年中报资产负债表 | 中船特气_2022年中报利润表 |