皓元医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,610,725,771.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,061,320.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,559,495.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,654,346,586.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 648,812,006.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 578,383,021.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,995,020.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,148,497.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,495,338,546.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,008,040.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,913,172.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,913,172.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,818,409.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,118,409.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,205,237.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,795,377.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 562,244,642.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 605,040,019.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 488,345,529.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,248,860.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,967,171.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 568,561,561.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,478,457.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,215,590.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,496,851.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,465,963.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 495,962,815.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皓元医药_2024年三季报资产负债表 | 皓元医药_2024年三季报利润表 |