皓元医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,957,974,789.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,181,256.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,476,022.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,018,632,068.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,093,177,240.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 777,273,849.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,409,667.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,377,488.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,082,238,246.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,606,178.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 927,649,445.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,341,147.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 558,973.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 929,549,566.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,767,624.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 959,292,901.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,258,060,525.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -328,510,959.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,134,513.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 735,187,466.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 815,321,980.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,684,948.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,477,049.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,951,353.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 406,113,351.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 409,208,628.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,110,971.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,202,462.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,263,501.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 475,465,963.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 126,307,603.99 | |
| 资产减值准备(元) | 83,999,102.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,002,614.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,002,614.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,432,010.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,310,122.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,704.26 | |
| 财务费用(元) | 30,349,282.03 | |
| 投资损失(元) | 4,772,110.67 | |
| 递延所得税(元) | -45,227,752.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,081,354.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,146,398.09 | |
| 存货的减少(元) | -317,171,975.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -131,487,938.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,415,918.49 | |
| 其他(元) | 23,569,406.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 475,465,963.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 455,263,501.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,202,462.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皓元医药_2023年年报资产负债表 | 皓元医药_2023年年报利润表 |