皓元医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,271,700,666.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,158,884.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,703,959.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,313,563,510.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 765,042,769.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 563,400,791.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,946,271.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,072,464.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,507,462,298.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,898,787.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 762,720,045.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,259,027.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,083,138.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 765,062,211.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,371,028.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 791,363,501.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,431,813.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,059,166,343.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -294,104,131.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,134,513.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 565,111,728.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 595,246,241.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,244,787.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,231,376.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,699,990.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,176,153.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 342,070,087.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,707,408.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,225,423.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,263,592.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,038,169.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皓元医药_2023年三季报资产负债表 | 皓元医药_2023年三季报利润表 |