皓元医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 848,738,782.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,735,968.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,535,916.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 883,010,668.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 584,537,495.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 402,201,436.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,246,118.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,039,028.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,078,024,078.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -195,013,409.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 641,630,470.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,046,644.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 407,867.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 643,084,981.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,022,839.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 670,273,926.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,431,813.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 883,728,580.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,643,598.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,694,513.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 385,124,242.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 409,818,755.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,352,722.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,705,539.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,286,367.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,344,628.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 238,474,127.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,722,091.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,460,789.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,263,501.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,802,711.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,874,503.55 | |
| 资产减值准备(元) | 34,922,808.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,540,944.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,540,944.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,002,837.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,280,763.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -264,842.98 | |
| 财务费用(元) | 5,927,417.44 | |
| 投资损失(元) | 1,202,530.97 | |
| 递延所得税(元) | -17,279,600.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,353,164.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,926,436.00 | |
| 存货的减少(元) | -317,948,259.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,095,449.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,619,237.99 | |
| 其他(元) | 18,772,202.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 266,802,711.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 455,263,501.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -188,460,789.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皓元医药_2023年中报资产负债表 | 皓元医药_2023年中报利润表 |