皓元医药_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,230,295.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,695,529.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,972,534.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,898,358.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,595,786.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,409,318.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,754,309.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,978,498.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 521,737,913.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,839,554.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,625,359.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 708,671.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,532.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,445,562.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,991,838.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 408,268,815.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 507,260,653.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,815,091.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 193,321,701.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,321,701.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,502,722.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,689,532.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,028,773.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,221,027.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,100,673.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,567,418.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,121,390.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,263,501.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,142,110.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 皓元医药_2023年一季报资产负债表 | 皓元医药_2023年一季报利润表 |