皓元医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,283,445,294.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,028,953.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,224,998.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,384,699,247.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 962,121,513.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 494,353,317.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,138,259.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,319,088.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,624,932,179.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -240,232,931.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,567,330,184.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,949,425.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 745,768.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,572,025,377.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 581,361,050.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,513,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 190,666,394.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,285,027,445.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -713,002,067.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,999,961.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 399,837,304.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,837,266.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,083,055.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,429,847.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,512,903.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 360,324,363.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,414,565.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -578,496,070.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,033,759,571.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,263,501.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 191,557,590.58 | |
| 资产减值准备(元) | 43,375,806.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,874,890.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,874,890.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,615,669.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,562,641.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 194,553.63 | |
| 财务费用(元) | 6,389,865.98 | |
| 投资损失(元) | -16,052,506.47 | |
| 递延所得税(元) | -25,878,634.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,719,204.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,840,569.54 | |
| 存货的减少(元) | -586,875,495.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -193,661,492.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 211,025,980.19 | |
| 其他(元) | 28,675,517.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 455,263,501.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,033,759,571.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -578,496,070.02 | |
| 公告日期 | 2023-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皓元医药_2022年年报资产负债表 | 皓元医药_2022年年报利润表 |