皓元医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 902,480,147.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,622,330.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,600,305.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 938,702,783.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 610,424,404.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,338,538.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,915,719.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,565,925.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,087,244,587.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,355,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,120,763.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 454,592.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,603,321.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,362,178,677.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 485,329,981.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,423,699,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,909,029,781.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -546,851,103.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 203,973,233.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,973,233.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,754,539.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,204,264.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,958,803.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 129,014,429.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,240,068.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -551,138,408.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,033,759,571.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,621,162.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皓元医药_2022年三季报资产负债表 | 皓元医药_2022年三季报利润表 |