皓元医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 480,726,343.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,850,315.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,363,765.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,940,424.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,757,334.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,155,824.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,137,113.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,516,885.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 615,567,157.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,626,733.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,908,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,358,786.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 452,412.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,910,811,198.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,295,815.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,952,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,291,395,815.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,584,616.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,674,681.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,970,621.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,645,302.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,754,697.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,938,090.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -417,518,561.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,033,759,571.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 616,241,009.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,179,557.06 | |
| 资产减值准备(元) | 21,654,000.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,809,362.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,809,362.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 548,731.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,746,277.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61,335.64 | |
| 财务费用(元) | 3,555,609.10 | |
| 投资损失(元) | -279,746.14 | |
| 递延所得税(元) | -12,963,251.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,933,805.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,445.77 | |
| 存货的减少(元) | -222,673,538.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -241,004,396.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 156,576,314.78 | |
| 其他(元) | 14,276,353.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 616,241,009.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,033,759,571.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -417,518,561.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皓元医药_2022年中报资产负债表 | 皓元医药_2022年中报利润表 |