皓元医药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,057,981.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,576,329.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,973,590.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,607,901.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,051,104.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,409,115.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,122,525.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,809,668.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,392,414.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 473,964.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 610.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,474,574.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,541,199.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,541,199.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -276,066,625.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 803,857.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,688,234.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,492,092.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,907,907.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,248,060.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,191,291.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,033,759,571.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 853,568,279.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皓元医药_2022年一季报资产负债表 | 皓元医药_2022年一季报利润表 |