中国电研_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,802,560,306.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,380,072.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,347,651.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,900,288,031.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,748,997,112.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 749,593,526.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,792,534.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,799,201.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,839,182,374.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,105,656.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,834,093.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 950,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 955,834,093.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,797,165.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 720,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 827,797,165.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 128,036,927.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,364,229.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,855,693.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,719,922.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,719,922.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,143,444.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,433,894.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 800,574,066.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 791,140,172.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国电研_2024年三季报资产负债表 | 中国电研_2024年三季报利润表 |