中国电研_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,769,638,630.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,902,412.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,331,723.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,848,872,766.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,239,340,845.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 547,797,461.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,723,443.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,273,297.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,032,135,048.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,262,281.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,844,808.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 481,844,808.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,567,268.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 491,567,268.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,722,460.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,268,054.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,535,003.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,803,057.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -191,803,057.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,086,139.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -381,701,659.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 800,574,066.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 418,872,406.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 197,205,972.04 | |
| 资产减值准备(元) | -765,926.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,451,514.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,451,514.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,302,585.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,186,770.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -706,005.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,802.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -871,857.72 | |
| 财务费用(元) | -9,133,083.92 | |
| 投资损失(元) | -13,529,892.00 | |
| 递延所得税(元) | 5,764,470.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,764,470.41 | |
| 存货的减少(元) | -39,711,598.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,917,547.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -430,585,392.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 418,872,406.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 800,574,066.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -381,701,659.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国电研_2024年中报资产负债表 | 中国电研_2024年中报利润表 |