中国电研_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 835,010,735.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,617,987.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,082,984.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 884,711,706.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 655,660,855.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 357,569,425.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,479,523.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,084,908.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,128,794,713.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -244,083,006.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 911,150.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,911,150.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,606,488.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,606,488.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,695,337.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,079.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,624,137.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,746,216.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,746,216.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,590,932.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -285,933,628.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 800,574,066.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 514,640,437.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国电研_2024年一季报资产负债表 | 中国电研_2024年一季报利润表 |