中国电研_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,262,406,909.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,386,123.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,258,316.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,466,051,349.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,611,518,063.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 857,296,172.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 235,399,800.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 361,784,429.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,065,998,466.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 400,052,883.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,935,937.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 274,908.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,473,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,482,210,846.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,318,779.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,523,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,776,318,779.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -294,107,933.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,450,505.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,551,473.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,196,237.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,198,216.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -204,198,216.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 352,985.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,900,280.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 898,474,346.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 800,574,066.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 408,216,950.79 | |
| 资产减值准备(元) | 22,184,996.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,449,747.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,449,747.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,765,582.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,751,973.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,225.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,062.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,849,463.32 | |
| 财务费用(元) | -15,103,918.86 | |
| 投资损失(元) | -8,550,066.64 | |
| 递延所得税(元) | -6,917,639.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,917,639.83 | |
| 存货的减少(元) | -932,545,710.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -147,134,743.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 898,849,122.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 800,574,066.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 898,474,346.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,900,280.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国电研_2023年年报资产负债表 | 中国电研_2023年年报利润表 |