中国电研_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,982,859,021.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,913,893.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,413,344.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,130,186,259.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,007,350,107.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 667,588,271.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,141,265.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,703,982.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,157,783,627.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,597,367.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,250,458.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,658.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,323,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,331,398,117.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,854,932.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,283,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,449,854,932.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,456,815.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,950,505.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,400,622.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,519,804.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,870,932.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -194,870,932.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,322,441.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -339,602,673.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 898,474,346.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,871,673.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国电研_2023年三季报资产负债表 | 中国电研_2023年三季报利润表 |