中国电研_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,888,579,265.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,135,538.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,494,916.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,987,209,720.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,304,716,577.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 476,861,531.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,563,190.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,902,903.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,095,044,202.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,834,481.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,810,209.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,511.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 905,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 910,853,721.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,564,657.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 933,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,060,564,657.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,710,936.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,950,505.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,231,557.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,746,092.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,928,154.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -182,928,154.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,382,983.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -439,090,589.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 898,474,346.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,383,756.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 181,498,366.07 | |
| 资产减值准备(元) | 11,415,586.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,095,812.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,095,812.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,208,843.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,017,939.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -53,572.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,473,308.44 | |
| 财务费用(元) | 2,010,835.40 | |
| 投资损失(元) | -1,996,458.56 | |
| 递延所得税(元) | -2,090,590.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,090,590.88 | |
| 存货的减少(元) | -593,096,301.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -240,716,835.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 447,532,467.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 459,383,756.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 898,474,346.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -439,090,589.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国电研_2023年中报资产负债表 | 中国电研_2023年中报利润表 |