中国电研_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 853,725,581.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,688,749.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,949,501.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 905,363,832.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 663,261,095.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,675,649.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,745,779.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,785,963.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,141,468,488.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -236,104,656.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,633,463.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 391,633,463.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,418,493.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 415,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,418,493.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,785,030.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,450,505.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 251,085.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,236,547.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,938,137.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,938,137.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -215,827.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -360,043,652.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 898,474,346.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 538,430,694.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国电研_2023年一季报资产负债表 | 中国电研_2023年一季报利润表 |