中国电研_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,727,549,562.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,116,204.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,562,727.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,953,228,495.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,983,455,472.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 745,527,611.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,503,567.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 321,149,445.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,247,636,097.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 705,592,397.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,769,118.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 167,194.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,664,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,677,636,312.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,062,859.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,664,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,846,062,859.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,426,546.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,962,496.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,718,351.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,322,180.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,003,028.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -168,503,028.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,385,858.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 371,048,681.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,425,665.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 898,474,346.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 358,084,758.53 | |
| 资产减值准备(元) | 2,749,507.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,613,296.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,613,296.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,842,026.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,775,884.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,253.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,195.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,886,186.06 | |
| 财务费用(元) | 1,820,582.71 | |
| 投资损失(元) | 1,606,399.82 | |
| 递延所得税(元) | 239,188.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 239,188.19 | |
| 存货的减少(元) | -683,246,862.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,556,038,604.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,425,481,237.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 898,474,346.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 527,425,665.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 371,048,681.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国电研_2022年年报资产负债表 | 中国电研_2022年年报利润表 |