中国电研_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,756,424,200.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,568,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,485,100.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,915,477,400.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,660,379,900.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 564,994,300.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,370,800.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,166,400.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,531,911,400.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,733,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,323,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,864,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,867,062,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,384,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,844,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,958,384,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,322,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,962,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,429,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,465,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,857,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,357,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,127,900.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,014,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,425,700.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 665,439,700.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国电研_2022年三季报资产负债表 | 中国电研_2022年三季报利润表 |