中国电研_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,870,305,122.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,483,332.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,522,907.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,973,311,362.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,054,860,433.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 404,183,150.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,903,177.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,544,924.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,659,491,686.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 313,819,676.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,733,187.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,509,907.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,838.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,289,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,296,248,932.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,091,629.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,364,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,432,091,629.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,842,697.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,962,496.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,148,232.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,144,732.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,255,461.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -150,755,461.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,440,961.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,662,479.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,425,665.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,088,144.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 162,428,506.65 | |
| 资产减值准备(元) | 1,995,829.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,443,199.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,443,199.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,834,092.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,722,954.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,838.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,692.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,063,820.72 | |
| 财务费用(元) | 1,913,628.14 | |
| 投资损失(元) | -7,786,435.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,711,146.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,711,146.27 | |
| 存货的减少(元) | -416,825,621.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,976,759.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 530,154,702.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 558,088,144.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 527,425,665.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,662,479.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国电研_2022年中报资产负债表 | 中国电研_2022年中报利润表 |