中国电研_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 645,013,700.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,869,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,616,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 690,499,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 486,316,100.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,892,400.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,175,400.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,407,400.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 847,791,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,265,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 825,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 829,267,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,964,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 525,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 556,964,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 272,303,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,962,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 175,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,053,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,191,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,191,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,745,100.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,425,700.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 637,170,800.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国电研_2022年一季报资产负债表 | 中国电研_2022年一季报利润表 |