蓝特光学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 605,311,231.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,109,185.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,174,080.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 698,594,497.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,797,781.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,557,419.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,766,436.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,156,499.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,278,137.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 224,316,360.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,319,948.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,704.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 295,418,821.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,860,473.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 404,206,447.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,756,952.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 494,963,400.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,102,926.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,476,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,476,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,285,465.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,250,784.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,336,249.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,139,750.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,179,474.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,532,659.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,133,366.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,666,025.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 180,792,558.52 | |
| 资产减值准备(元) | 8,041,262.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,228,690.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,228,690.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,195,722.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 212,780.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 190,633.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -576,891.07 | |
| 财务费用(元) | 3,314,349.49 | |
| 投资损失(元) | -13,887,076.93 | |
| 递延所得税(元) | 23,269,288.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,356,197.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,913,090.30 | |
| 存货的减少(元) | -79,214,323.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -143,466,268.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 108,046,107.48 | |
| 其他(元) | 9,156,791.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,666,025.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,133,366.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 116,532,659.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓝特光学_2023年年报资产负债表 | 蓝特光学_2023年年报利润表 |