安达智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,018,576.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,421,396.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,088,784.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,528,758.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,904,748.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,817,055.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,872,947.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,792,866.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 590,387,618.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,858,860.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,060,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,327,541.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,157,539.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,069,485,081.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,542,653.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,160,542,653.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,057,572.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,184,749.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,184,749.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,230,367.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,285,698.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,516,065.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,331,316.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 530,728.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,717,021.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,041,079,279.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 800,362,258.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安达智能_2024年三季报资产负债表 | 安达智能_2024年三季报利润表 |