西部超导_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,786,260,044.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,577,754.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,876,844.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,843,714,642.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,386,570,394.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,179,902.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,387,402.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,889,820.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,794,027,519.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,687,122.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,812,715,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,339,952.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 567,402.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,839,622,954.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,231,214.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,442,715,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,610,946,814.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 228,676,140.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,004,487,782.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,004,487,782.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 868,192,860.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 495,894,553.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,364,087,413.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -359,599,630.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,544,578.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,691,789.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,779,264,986.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,700,573,197.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 431,841,797.28 | |
| 资产减值准备(元) | 14,605,794.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,295,465.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,295,465.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,159,883.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,745,264.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,947,435.24 | |
| 财务费用(元) | 29,121,788.24 | |
| 投资损失(元) | -8,412,774.92 | |
| 递延所得税(元) | -6,756,074.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,497,154.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -258,919.46 | |
| 存货的减少(元) | -478,301,699.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -235,452,976.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 250,530,267.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,700,573,197.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,779,264,986.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,691,789.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部超导_2023年中报资产负债表 | 西部超导_2023年中报利润表 |