卓然股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,619,815,998.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 690,727.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,884,966.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,660,391,693.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,100,335,981.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,356,299.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,892,109.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,427,419.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,395,011,809.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 265,379,883.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,638.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,638.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 549,524,485.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 549,524,485.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -549,457,846.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 886,770,747.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 881,228,259.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,767,999,006.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 723,450,078.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,591,525.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 787,335,611.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,579,377,215.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,621,791.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 847,471.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,608,700.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,010,502.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,401,801.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓然股份_2024年三季报资产负债表 | 卓然股份_2024年三季报利润表 |