卓然股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 887,272,302.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 462.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,935,959.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 907,208,723.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 746,956,770.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,587,708.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,916,570.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,815,908.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 963,276,958.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,068,234.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,752.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,752.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 450,388,138.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 450,388,138.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -450,329,385.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 763,032,202.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 387,002,904.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,150,035,106.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,811,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,670,889.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 482,168,053.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 841,649,942.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 308,385,164.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 883,787.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,128,668.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,010,502.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,881,833.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,924,326.75 | |
| 资产减值准备(元) | 3,885,862.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,116,400.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,116,400.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,594,884.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,641,897.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,924.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,945.42 | |
| 财务费用(元) | 26,984,168.72 | |
| 投资损失(元) | 1,343,038.75 | |
| 递延所得税(元) | -12,474,659.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,223,956.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,250,703.35 | |
| 存货的减少(元) | 37,960,855.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -434,869,402.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 183,390,518.12 | |
| 其他(元) | 4,665,001.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,881,833.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,010,502.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -197,128,668.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓然股份_2024年中报资产负债表 | 卓然股份_2024年中报利润表 |