卓然股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 582,332,766.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 717,400.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 583,050,166.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,083,107.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,820,517.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,422,008.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,972,027.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 516,297,661.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,752,505.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,930,173.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,930,173.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,928,173.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,986,291.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,200,190.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 460,186,481.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,926,208.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,884,112.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,860,321.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,326,160.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,016,539.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,866,046.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,010,502.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,144,455.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓然股份_2024年一季报资产负债表 | 卓然股份_2024年一季报利润表 |